有価証券報告書-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △299,676 | △330,339 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 | |||||||||
| 株式交付費 | 6,607 | - | |||||||||
| 上場関連費用 | 16,282 | - | |||||||||
| 新株予約権発行費 | - | 8,387 | |||||||||
| 補助金収入 | △82,236 | △80,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 99,093 | 6,717 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △268,727 | △34,780 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 20 | 6,573 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △18,770 | 58,792 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,813 | 1,104 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △41,593 | 21,896 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,372 | 12,711 | |||||||||
| その他 | △51,989 | 4,095 | |||||||||
| 小計 | △646,433 | △324,843 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 87,000 | 80,000 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | - | 254,374 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,490 | △1,490 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 7,754 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △560,922 | 15,796 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △8 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △254,374 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △254,383 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 612,232 | - | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △16,282 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △45 | △30 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,070 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 602,073 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 595,904 | 603,112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,981 | 364,525 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,102,538 | 2,137,520 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,137,520 | ※ 2,502,046 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
