有価証券報告書-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △754,961 | △914,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △67 |
| 新株予約権発行費 | - | 6,645 |
| 補助金収入 | △62,011 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,560 | - |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 69,541 | 44,172 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 17,041 | △7,388 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △45,691 | △34,485 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,964 | 3,810 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △135,219 | △16,127 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 64,751 | 1,455 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 11,566 | 8,880 |
| その他 | 20,420 | 22,251 |
| 小計 | △816,977 | △885,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 67 |
| 補助金の受取額 | 36,011 | - |
| 長期預り金の受入による収入 | 121,281 | 131,260 |
| 法人税等の支払額 | △1,491 | △1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △661,166 | △755,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △82 | △23,869 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,122 |
| 定期預金の預入による支出 | △121,281 | △131,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △121,363 | △154,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △31 | △40 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,003 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 838,265 | 83,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 838,233 | 84,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,703 | △825,647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,761,239 | 1,816,943 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,816,943 | ※ 991,296 |
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