有価証券報告書-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △116,341 | △299,676 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 | |||||||||
| 株式交付費 | 7,436 | 6,607 | |||||||||
| 上場関連費用 | ― | 16,282 | |||||||||
| 補助金収入 | △62,236 | △82,236 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △105,810 | 99,093 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △27,203 | △268,727 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,375 | 20 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △21,729 | △18,770 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,622 | △8,813 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,433 | △41,593 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 45,828 | 3,372 | |||||||||
| その他 | 9,827 | △51,989 | |||||||||
| 小計 | △243,041 | △646,433 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 97,000 | 87,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △420 | △1,490 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △146,461 | △560,922 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,082,523 | 612,232 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | ― | △16,282 | |||||||||
| その他 | ― | △45 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,082,523 | 595,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,936,061 | 34,981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,476 | 2,102,538 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,102,538 | ※ 2,137,520 | |||||||||
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