有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 147,934 | 163,428 | 0.98 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 5,777 | 5,040 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 401,735 | 331,557 | 1.00 | 令和3年~7年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 9,898 | 20,781 | - | 令和3年~6年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 565,345 | 520,806 | - | - |
(注)1.平均利率を算出する際の利率及び残高は、期中平均のものを使用しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 116,153 | 87,872 | 78,064 | 49,468 |
リース債務 | 5,040 | 5,040 | 9,078 | 1,623 |