有価証券届出書(新規公開時)
資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 差引 当期末残高 (千円) |
有形固定資産 | |||||||
建物 | 111,352 | 37,505 | 10,864 | 137,992 | 59,329 | 5,083 | 78,663 |
構築物 | 16,749 | - | 564 | 16,184 | 14,399 | 218 | 1,785 |
機械及び装置 | 3,217 | - | 952 | 2,265 | 1,446 | 140 | 818 |
車両運搬具 | 38,174 | 84,954 | 108,314 | 14,814 | 12,807 | 4,185 | 2,007 |
工具、器具及び備品 | 189,353 | 17,030 | 101,620 | 104,763 | 83,755 | 7,992 | 21,007 |
土地 | 158,429 | - | - | 158,429 | - | - | 158,429 |
リース資産 | 16,344 | 19,915 | 6,983 | 29,276 | 3,454 | 3,649 | 25,821 |
建設仮勘定 | - | 112 | - | 112 | - | - | 112 |
有形固定資産計 | 533,621 | 159,518 | 229,300 | 463,838 | 175,191 | 21,269 | 288,646 |
無形固定資産 | |||||||
ソフトウエア | 596,891 | 94,717 | 223,947 (65,337) | 467,662 | 352,686 | 55,491 | 114,975 |
ソフトウエア仮勘定 | 29,788 | 13,145 | 29,788 (7,683) | 13,145 | - | - | 13,145 |
その他 | 828 | - | 499 (199) | 328 | - | 50 | 328 |
無形固定資産計 | 627,508 | 107,863 | 254,235 (73,220) | 481,136 | 352,686 | 55,541 | 128,449 |
長期前払費用 | 7,266 | 2,529 | 2,501 | 7,294 | - | - | 7,294 |
繰延資産 | |||||||
社債発行費 | 3,264 | 2,239 | - | 5,503 | 1,512 | 614 | 3,990 |
繰延資産計 | 3,264 | 2,239 | - | 5,503 | 1,512 | 614 | 3,990 |
(注)1.「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。
3.当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 :東京本部移転に係る内部造作による増加 23,532千円
本社増床工事による増加 9,515千円
車両運搬具 :セール・アンド・リースバック取引による増加及び減少 83,023千円
工具、器具及び備品:東京本部移転に係る備品及びPCの購入による増加 6,971千円
本社増床工事及び東京本部移転に伴う処分による減少 101,620千円
開発用PC及びサーバーの購入による増加 6,881千円
リース資産 :新規リース契約締結による増加 19,915千円
ソフトウエア :新規事業(Carpon)に係るソフトウエア製作による増加 68,503千円
既存システムの改修による増加 24,374千円
本社増床工事及び東京本部移転に伴う処分による減少 141,776千円