有価証券報告書-第24期(2022/07/01-2023/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	557,409
合計	557,409

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ROBOT PAYMENT	3,588
株式会社JTBパブリッシング	3,334
静岡県	3,330
株式会社マイクロアド	3,101
川崎重工業株式会社	2,442
その他	54,408
合計	70,205

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
57,862	825,588	813,245	70,205	92.1		28

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	81
レターパック	30
切手	11
合計	123

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOタウンWiFi株式会社	792
株式会社アイピーオンウェブジャパン	500
株式会社インティメート・マージャー	429
松永和男	330
株式会社diggtag	122
その他	202
合計	2,376

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
一般社団法人ICT-ISAC	4,356
株式会社コナミデジタルエンタテインメント	3,960
PayPay銀行株式会社	3,712
株式会社しんきん情報システムセンター	3,326
株式会社日本経済新聞社	2,376
その他	31,716
合計	49,447