有価証券報告書-第26期(2024/07/01-2025/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	621,324
合計	621,324

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ROBOT PAYMENT	9,324
静岡県	4,177
バックオフィス総研コンサルティング合同会社	3,960
株式会社マイクロアド	3,715
株式会社JTBパブリッシング	3,520
その他	56,764
合計	81,461

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
73,444	633,239	625,221	81,461	88.5		44

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
製品紹介用漫画	400
QUOカード	63
レターパック	8
切手、はがき	5
合計	476

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOタウンWiFi株式会社	1,012
松永和男	335
株式会社diggtag	126
CRITEO株式会社	112
気象情報通信株式会社	93
その他	113
合計	1,793

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
クオリティネット株式会社	19,065
株式会社三井住友銀行	9,702
株式会社NTTデータ	8,936
日本電気株式会社	6,190
PayPay銀行株式会社	5,669
その他	43,273
合計	92,836