有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
ニ.貯蔵品
② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳
ロ.未払費用
ハ.前受金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 196,108 |
定期預金 | 25,013 |
合計 | 221,122 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社オプト | 2,039 |
株式会社メディアプラットフォームラボ | 1,633 |
株式会社マイクロアド | 798 |
株式会社プレイド | 770 |
ヤフー株式会社 | 660 |
その他 | 33,628 |
合計 | 39,529 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
39,016 | 535,377 | 534,864 | 39,529 | 93.1 | 26 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
区分 | 金額(千円) |
web制作作業 | 994 |
合計 | 994 |
ニ.貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
新幹線回数券 | 26 |
切手 | 22 |
収入印紙 | 5 |
合計 | 53 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
GMOタウンWiFi株式会社 | 660 |
株式会社アイピーオンウェブジャパン | 585 |
株式会社インティメート・マージャー | 429 |
気象情報通信株式会社 | 93 |
株式会社日本経済新聞社 | 66 |
その他 | 16 |
合計 | 1,849 |
ロ.未払費用
区分 | 金額(千円) |
給与 | 13,005 |
賞与 | 10,688 |
給与に係る社会保険料 | 2,277 |
賞与に係る社会保険料 | 1,528 |
その他 | 634 |
合計 | 28,134 |
ハ.前受金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社コナミデジタルエンタテインメント | 3,960 |
株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン | 3,840 |
株式会社インターネットイニシアティブ | 2,598 |
株式会社しんきん情報システムセンター | 2,376 |
ヤフー株式会社 | 2,156 |
その他 | 24,456 |
合計 | 39,388 |