有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	196,108
定期預金	25,013
合計	221,122

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オプト	2,039
株式会社メディアプラットフォームラボ	1,633
株式会社マイクロアド	798
株式会社プレイド	770
ヤフー株式会社	660
その他	33,628
合計	39,529

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
39,016	535,377	534,864	39,529	93.1		26

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
web制作作業	994
合計	994

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
新幹線回数券	26
切手	22
収入印紙	5
合計	53

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOタウンWiFi株式会社	660
株式会社アイピーオンウェブジャパン	585
株式会社インティメート・マージャー	429
気象情報通信株式会社	93
株式会社日本経済新聞社	66
その他	16
合計	1,849

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
給与	13,005
賞与	10,688
給与に係る社会保険料	2,277
賞与に係る社会保険料	1,528
その他	634
合計	28,134

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社コナミデジタルエンタテインメント	3,960
株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン	3,840
株式会社インターネットイニシアティブ	2,598
株式会社しんきん情報システムセンター	2,376
ヤフー株式会社	2,156
その他	24,456
合計	39,388