有価証券報告書-第23期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	594,649
合計	594,649

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ひしや三島プラザホテル	4,429
株式会社ROBOT PAYMENT	3,603
株式会社マイクロアド	2,962
イチニ株式会社	2,437
ヨシダ宣伝株式会社	1,375
その他	43,054
合計	57,862

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
50,662	826,695	819,495	57,862	93.4		23

ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
web制作・各種受託開発作業	3,984
合計	3,984

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	66
レターパック	31
切手	7
合計	104

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アイピーオンウェブジャパン	2,113
GMOタウンWiFi株式会社	792
株式会社インティメート・マージャー	429
松永和男	330
一般社団法人ウェブ解析士協会	102
その他	214
合計	3,981

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	32,170
未払事業税	9,245
未払住民税	3,234
合計	44,650

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
ヤフー株式会社	7,788
一般社団法人ICT-ISAC	4,356
株式会社コナミデジタルエンタテインメント	3,960
PayPay銀行株式会社	3,712
株式会社インターネットイニシアティブ	2,928
その他	35,325
合計	58,071