有価証券報告書-第26期(2024/07/01-2025/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 59,519 | 38,082 |
| 減価償却費 | 6,241 | 4,472 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 202 | 1,567 |
| 受取利息 | △5 | △319 |
| 講演謝金 | △512 | △551 |
| リベート収入 | △640 | △372 |
| 新株予約権戻入益 | △525 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 18,450 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,322 | △8,017 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 11,438 | △39,390 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △841 | 257 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,078 | △4,733 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,011 | △2,673 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 11,301 | 41,171 |
| その他 | △1,240 | △333 |
| 小計 | 95,130 | 29,159 |
| 利息の受取額 | 5 | 319 |
| 講演謝金の受取額 | 512 | 551 |
| リベートの受取額 | 640 | 372 |
| 法人税等の支払額 | △30,160 | △14,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,128 | 16,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,599 | △337 |
| 敷金の差入による支出 | - | △362 |
| 敷金の回収による収入 | - | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,599 | △1,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による収入 | 1,045 | 7,875 |
| 配当金の支払額 | △7,679 | △15,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,634 | △7,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,894 | 7,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 557,409 | 614,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 614,304 | ※ 621,324 |
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