有価証券報告書-第22期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,556 | 50,036 |
| 減価償却費 | 4,760 | 4,604 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 136 | △40 |
| 原状回復費用 | - | 1,874 |
| 受取利息 | △3 | △2 |
| 支払利息 | 323 | 252 |
| 解決金 | 420 | - |
| 助成金収入 | △201 | △1,923 |
| 資産除去債務履行差額 | - | △504 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △512 | △11,132 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | △5,200 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,431 | △192 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △617 | 2,185 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,253 | 15,554 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,507 | 839 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,089 | 15,521 |
| その他 | 5,083 | 25,861 |
| 小計 | 65,719 | 97,734 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 助成金の受取額 | 201 | 1,923 |
| 講演謝金の受取額 | 127 | - |
| 資産除去債務履行差額 | - | 504 |
| 利息の支払額 | △323 | △252 |
| 原状回復費用の支払額 | - | △1,874 |
| 解決金の支払額 | △420 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,041 | △9,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,265 | 88,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △2,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,372 | △3,253 |
| 敷金の差入による支出 | △138 | △1,218 |
| 敷金の回収による収入 | 335 | 1,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,175 | △5,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,008 | △4,008 |
| 社債の償還による支出 | △7,000 | △7,000 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | 4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,008 | △7,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,082 | 76,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,026 | 196,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 196,108 | ※ 272,306 |
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