有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,090 | 31,556 |
| 減価償却費 | 2,349 | 4,760 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24 | 136 |
| 受取利息 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 387 | 323 |
| 解決金 | - | 420 |
| 固定資産除却損 | 205 | - |
| 助成金収入 | △1,724 | △201 |
| 講演謝金 | △92 | △127 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,817 | △512 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,377 | 6,431 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △402 | △617 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,332 | △6,253 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,804 | 10,507 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,681 | 14,089 |
| その他 | 1,429 | 5,211 |
| 小計 | 319 | 65,719 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 助成金の受取額 | 1,724 | 201 |
| 講演謝金の受取額 | 92 | 127 |
| 利息の支払額 | △387 | △323 |
| 解決金の支払額 | - | △420 |
| 法人税等の支払額 | △7,899 | △2,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,149 | 63,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △929 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,751 | △3,372 |
| 敷金の差入による支出 | △1,580 | △138 |
| 敷金の回収による収入 | 225 | 335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,035 | △3,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,008 | △4,008 |
| 社債の償還による支出 | △7,000 | △7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,008 | △11,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,192 | 49,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170,218 | 147,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 147,026 | ※ 196,108 |