有価証券報告書-第23期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 50,036 | 145,911 |
| 減価償却費 | 4,604 | 4,514 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △40 | △6 |
| 受取利息 | △2 | △3 |
| 助成金収入 | △1,923 | △570 |
| 講演謝金 | △165 | △180 |
| リベート収入 | △2 | △195 |
| 新株予約権戻入益 | - | △142 |
| 支払利息 | 252 | 134 |
| 株式交付費 | - | 3,727 |
| 上場関連費用の支出 | - | 7,040 |
| 原状回復費用 | 1,874 | - |
| 資産除去債務履行差額 | △504 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,132 | △7,199 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,200 | 2,210 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △192 | △24,491 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,185 | △54 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,554 | △3,778 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 839 | 8,055 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 15,521 | △6,765 |
| その他 | 25,861 | △10,198 |
| 小計 | 97,567 | 118,007 |
| 利息の受取額 | 1 | 3 |
| 助成金の受取額 | 1,923 | 570 |
| 講演謝金の受取額 | 165 | 180 |
| リベートの受取額 | 2 | 195 |
| 資産除去債務履行差額 | 504 | - |
| 利息の支払額 | △252 | △134 |
| 原状回復費用の支払額 | △1,874 | - |
| 法人税等の支払額 | △9,540 | △17,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,497 | 101,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,709 | △2,398 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 25,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,253 | △516 |
| 敷金の差入による支出 | △1,218 | - |
| 敷金の回収による収入 | 1,888 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,291 | 22,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,008 | △13,300 |
| 社債の償還による支出 | △7,000 | △22,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 236,992 |
| 新株予約権の行使による収入 | 4,000 | 8,080 |
| 自己株式取得による支出 | - | △8 |
| 株式の発行による支出 | - | △3,727 |
| 上場関連費用の支出 | - | △7,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,008 | 198,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 76,197 | 322,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 196,108 | 272,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 272,306 | ※ 594,649 |
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