有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,052,674 | △83,767 |
| 減価償却費 | 6,683 | 17,608 |
| 差入保証金償却額 | 855 | 13,854 |
| 受取利息 | △4 | △9 |
| 支払利息 | 4,375 | 5,717 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,071 | △125,337 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,850 | △13,917 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △209 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △61,021 | 61,021 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 62,914 | 40,068 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 586 | 13,200 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,697 | 65,068 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 56,030 | 79,135 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 67,137 | 219,628 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8,158 | 11,662 |
| クーポン引当金の増減額(△は減少) | 10,576 | △5,283 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,198 | △15,372 |
| 小計 | △1,002,200 | 283,068 |
| 利息の受取額 | 4 | 9 |
| 利息の支払額 | △4,493 | △6,413 |
| 法人税等の支払額 | △530 | △2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,007,219 | 274,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,375 | △56,628 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △138,857 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,375 | △190,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 149,120 | 460,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,200,005 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,349,125 | 460,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 334,530 | 543,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 405,757 | 740,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 740,288 | ※ 1,284,176 |