訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,978
預金
普通預金	875,131
合計	877,110

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社LDH JAPAN	100,622
株式会社カーブスジャパン	99,738
株式会社ユニヴァ・フュージョン	51,680
株式会社グラフィコ	35,613
株式会社アルディス	29,674
株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ	28,547
株式会社リュミエリーナ	19,162
その他	390,059
合計	755,098

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
755,016	8,522,983	8,522,901	755,098	91.8	32.42

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品	10,117
合計	10,117

④ 前払費用

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行株式会社	64,020
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	30,920
デルフィーコンサルティング株式会社	15,125
国際ビルディング株式会社	13,364
Second-Link株式会社	12,128
その他	46,900
合計	182,460

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行株式会社	627,850
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	84,329
国際ビルディング株式会社	47,800
株式会社ムラタヤ	8,236
日施建物株式会社	1,428
その他	419
合計	770,064

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
佐川急便株式会社	271,404
ヤマト運輸株式会社	158,503
小林クリエイト株式会社	10,691
株式会社バイトレ	8,091
三栄マテハン株式会社	6,198
その他	50,473
合計	505,363

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行株式会社	362,744
従業員	132,367
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	122,136
事業所税	27,581
株式会社イオスインターナショナル	15,290
その他	165,429
合計	825,549