有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年3月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
④ 前払費用
⑤ 差入保証金
⑥ 買掛金
⑦ 未払金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 1,978 |
預金 | |
普通預金 | 875,131 |
合計 | 877,110 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社LDH JAPAN | 100,622 |
株式会社カーブスジャパン | 99,738 |
株式会社ユニヴァ・フュージョン | 51,680 |
株式会社グラフィコ | 35,613 |
株式会社アルディス | 29,674 |
株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ | 28,547 |
株式会社リュミエリーナ | 19,162 |
その他 | 390,059 |
合計 | 755,098 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
755,016 | 8,522,983 | 8,522,901 | 755,098 | 91.8 | 32.42 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
貯蔵品 | 10,117 |
合計 | 10,117 |
④ 前払費用
相手先 | 金額(千円) |
三井住友信託銀行株式会社 | 64,020 |
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 30,920 |
デルフィーコンサルティング株式会社 | 15,125 |
国際ビルディング株式会社 | 13,364 |
Second-Link株式会社 | 12,128 |
その他 | 46,900 |
合計 | 182,460 |
⑤ 差入保証金
相手先 | 金額(千円) |
三井住友信託銀行株式会社 | 627,850 |
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 84,329 |
国際ビルディング株式会社 | 47,800 |
株式会社ムラタヤ | 8,236 |
日施建物株式会社 | 1,428 |
その他 | 419 |
合計 | 770,064 |
⑥ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
佐川急便株式会社 | 271,404 |
ヤマト運輸株式会社 | 158,503 |
小林クリエイト株式会社 | 10,691 |
株式会社バイトレ | 8,091 |
三栄マテハン株式会社 | 6,198 |
その他 | 50,473 |
合計 | 505,363 |
⑦ 未払金
相手先 | 金額(千円) |
三井住友信託銀行株式会社 | 362,744 |
従業員 | 132,367 |
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 122,136 |
事業所税 | 27,581 |
株式会社イオスインターナショナル | 15,290 |
その他 | 165,429 |
合計 | 825,549 |