訂正有価証券報告書-第23期(2021/04/01-2022/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,222
預金
普通預金	2,067,634
別段預金	75
郵便振替口座	124
小計	2,067,834
合計	2,070,057

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	139,717
株式会社カーブスジャパン	108,295
株式会社LDH JAPAN	96,989
株式会社オートバックスセブン	61,439
株式会社グラフィコ	55,394
その他	689,999
合計	1,151,835

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
981,991	12,812,071	12,642,228	1,151,835	91.6	30.40

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
梱包資材等	24,116
合計	24,116

④ 前払費用

相手先	金額(千円)
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	78,402
大和ハウスプロパティマネジメント株式会社	43,135
三井住友信託銀行株式会社	40,758
Gravity AH合同会社	19,711
国際ビルディング株式会社	13,364
その他	40,220
合計	235,594

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行株式会社	370,628
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	343,319
大和ハウスプロパティマネジメント株式会社	304,133
Gravity AH合同会社	107,519
国際ビルディング株式会社	47,800
その他	29,907
合計	1,203,309

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
佐川急便株式会社	401,122
ヤマト運輸株式会社	300,445
株式会社タニックス	23,584
株式会社人生100年応援企業	17,396
株式会社バイトレ	12,797
その他	107,210
合計	862,557

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
大和ハウスプロパティマネジメント株式会社	375,075
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	307,222
従業員	138,386
Gravity AH合同会社	117,759
三井住友信託銀行株式会社	110,420
その他	397,805
合計	1,446,670