有価証券報告書-第24期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,718
預金
普通預金	2,098,744
別段預金	72
郵便振替口座	122
小計	2,098,939
合計	2,100,658

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社宝島社	33,283
合計	33,283

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年5月	33,283
合計	33,283

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社カーブスジャパン	104,842
株式会社LDH JAPAN	84,378
株式会社アルディス	40,929
株式会社オートバックスセブン	39,948
サンコー株式会社	34,176
その他	723,452
合計	1,027,728

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,151,835	14,250,852	14,374,959	1,027,728	93.3	27.91

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
梱包資材等	24,609
合計	24,609

⑤ 前払費用

相手先	金額(千円)
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	78,402
大和ハウスプロパティマネジメント株式会社	43,150
三井住友信託銀行株式会社	40,758
Gravity AH合同会社	19,711
国際ビルディング株式会社	13,320
その他	40,951
合計	236,296

⑥ 差入保証金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行株式会社	370,394
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	343,319
大和ハウスプロパティマネジメント株式会社	304,133
西淀川ロジスティクス特定目的会社	220,448
Gravity AH合同会社	107,519
その他	75,405
合計	1,421,221

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
佐川急便株式会社	454,948
ヤマト運輸株式会社	211,111
王子コンテナー株式会社	10,275
株式会社人生100年応援企業	10,064
小林クリエイト株式会社	8,382
その他	79,858
合計	774,639

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
大和ハウスプロパティマネジメント株式会社	389,955
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	220,978
西淀川ロジスティクス特定目的会社	170,584
従業員	163,102
Gravity AH合同会社	97,279
その他	394,024
合計	1,435,925