有価証券報告書-第26期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	300
預金
普通預金	90,838
別段預金	70
定期預金	150,000
小計	240,908
合計	241,209

ロ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社宝島社	33,073
合計	33,073

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	17,315
5月	15,758
合計	33,073

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジーエフ	81,617
株式会社LDH JAPAN	54,080
株式会社TOBE COMMUNITY	46,570
株式会社アリエルトレーディング	44,488
株式会社アルディス	39,214
その他	426,764
合計	692,735

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,407,314	11,549,558	12,264,137	692,735	94.65	33

ニ.商品

品目	金額(千円)
Northmall関連商品	20,328
合計	20,328

ホ.貯蔵品

貯蔵品
梱包資材等	17,433
合計	17,433

ヘ.前払費用

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行株式会社	77,780
大和ハウスプロパティマネジメント株式会社	43,360
小林クリエイト株式会社	17,455
その他	42,076
合計	180,672

ト.投資有価証券

相手先	金額(千円)
Renatus Robotics Inc.	149,520
合計	149,520

チ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
EL first	294,000
合計	294,000

リ.長期前払費用

相手先	金額(千円)
Renatus Robotics Inc.	43,351
その他	890
合計	44,241

ヌ.保証金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行株式会社	368,521
大和ハウスプロパティマネジメント株式会社	348,081
三井不動産株式会社	203,809
その他	20,029
合計	940,441

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
佐川急便株式会社	228,191
ヤマト運輸株式会社	156,769
gf.A株式会社	24,581
その他	42,162
合計	451,704

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
大和ハウスプロパティマネジメント株式会社	290,500
三井住友信託銀行株式会社	144,341
従業員	116,381
日本年金機構	24,220
その他	231,254
合計	806,698

ハ.一年内返済予定長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	56,539
株式会社日本政策金融公庫	52,096
株式会社三井住友銀行	51,468
株式会社三菱UFJ銀行	20,004
株式会社みずほ銀行	17,148
その他	29,800
合計	227,055

ニ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	112,796
株式会社みずほ銀行	62,953
株式会社日本政策金融公庫	47,884
株式会社三菱UFJ銀行	33,320
株式会社りそな銀行	33,314
合計	290,267