有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,089
預金
普通預金	2,247,195
合計	2,249,284

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社LDH JAPAN	101,693
株式会社カーブスジャパン	100,618
株式会社ユニヴァ・フュージョン	52,780
ベースフード株式会社	52,157
株式会社オートバックスセブン	51,594
株式会社グラフィコ	46,609
株式会社アルディス	40,840
その他	535,696
合計	981,991

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
755,098	11,086,254	10,859,361	981,991	91.7	28.59

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品	16,920
合計	16,920

④ 前払費用

相手先	金額(千円)
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	78,402
三井住友信託銀行株式会社	40,434
デルフィーコンサルティング株式会社	15,125
国際ビルディング株式会社	13,364
株式会社アスリートプランニング	7,040
その他	52,811
合計	207,178

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行株式会社	627,850
草加開発特定目的会社	108,016
エムエル・エステート株式会社	107,519
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	84,329
国際ビルディング株式会社	47,800
その他	15,059
合計	990,575

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
佐川急便株式会社	372,602
ヤマト運輸株式会社	247,603
株式会社バイトレ	22,044
株式会社人生100年応援企業	21,271
株式会社ネオコンピタンス	9,564
その他	53,404
合計	726,490

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行株式会社	442,665
従業員	129,343
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	95,488
株式会社LDH JAPAN	62,895
エムエル・エステート株式会社	48,639
その他	294,217
合計	1,073,249