有価証券報告書-第27期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	325
預金
普通預金	1,275,600
別段預金	70
定期預金	178,000
小計	1,453,671
合計	1,453,996

ロ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社宝島社	34,577
合計	34,577

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	18,013
5月	16,563
合計	34,577

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社MTG	185,716
ジーエフ株式会社	82,406
トランス・コスモス株式会社	44,273
株式会社LDH JAPAN	43,721
株式会社アリエルトレーディング	40,382
その他	447,101
合計	843,600

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
692,735	10,337,322	10,186,457	843,600	92.35	27

ニ.商品

品目	金額(千円)
Northmall関連商品	31,977
合計	31,977

ホ.貯蔵品

貯蔵品
梱包資材等	44,603
合計	44,603

ヘ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社アビスジャパン	294,000
その他	2,616
合計	296,616

ト.差入保証金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行株式会社	368,521
大和ハウスプロパティマネジメント株式会社	304,133
三井不動産株式会社	147,902
その他	105,565
合計	926,123

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
佐川急便株式会社	457,301
ヤマト運輸株式会社	75,881
株式会社エントリー	30,923
その他	158,057
合計	722,163

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
大和ハウスプロパティマネジメント株式会社	278,394
三井住友信託銀行株式会社	112,848
従業員	112,155
その他	174,485
合計	677,883