訂正有価証券報告書-第24期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,718
預金
普通預金	2,098,744
別段預金	72
郵便振替口座	122
小計	2,098,939
合計	2,100,658

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社宝島社	33,283
合計	33,283

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年5月	33,283
合計	33,283

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社カーブスジャパン	104,842
株式会社LDH JAPAN	84,378
株式会社アルディス	40,929
株式会社オートバックスセブン	39,948
サンコー株式会社	34,176
その他	723,452
合計	1,027,728

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,151,835	14,250,852	14,374,959	1,027,728	93.3	27.91

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
梱包資材等	24,609
合計	24,609

⑤ 前払費用

相手先	金額(千円)
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	78,402
大和ハウスプロパティマネジメント株式会社	43,150
三井住友信託銀行株式会社	40,758
Gravity AH合同会社	19,711
国際ビルディング株式会社	13,320
その他	40,951
合計	236,296

⑥ 差入保証金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行株式会社	370,394
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	343,319
大和ハウスプロパティマネジメント株式会社	304,133
西淀川ロジスティクス特定目的会社	220,448
Gravity AH合同会社	107,519
その他	75,405
合計	1,421,221

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
佐川急便株式会社	454,948
ヤマト運輸株式会社	211,111
王子コンテナー株式会社	10,275
株式会社人生100年応援企業	10,064
小林クリエイト株式会社	8,382
その他	79,858
合計	774,639

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
大和ハウスプロパティマネジメント株式会社	389,955
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	220,978
西淀川ロジスティクス特定目的会社	170,584
従業員	163,102
Gravity AH合同会社	97,279
その他	394,024
合計	1,435,925