訂正有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	100,084
預金
当座預金	1,078,724
普通預金	498,575
定期預金	42,591
定期積金	13,100
計	1,632,992
合計	1,733,076

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社クリエイトエス・ディー	700,456
株式会社ドン・キホーテ	541,679
UDリテール株式会社	325,071
株式会社ナックス	251,608
株式会社長崎屋	245,202
その他	1,392,769
合計	3,456,788

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,385,897	38,042,727	37,971,835	3,456,788	91.7	32.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
アイスクリーム・冷凍食品	411,890
その他食品	135,047
合計	546,938

④ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ナックス	228,416
マルハニチロ株式会社	183,340
株式会社ロッテ	172,496
ニチレイフーズ株式会社	166,784
味の素冷凍食品株式会社	141,862
その他	1,062,922
合計	1,955,821

⑤ 差入保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ナックス	200,000
国分グループ本社株式会社	150,000
ハーゲンダッツジャパン株式会社	50,000
森永乳業株式会社	50,000
浜松中央西ビル株式会社	42,224
その他	228,875
合計	721,100

⑤ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
江崎グリコ株式会社	177,997
合計	177,997

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	177,997
合計	177,997

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ナックス	2,169,097
国分グループ本社株式会社	787,454
株式会社ロッテ	289,646
江崎グリコ株式会社	276,415
株式会社明治	210,945
その他	1,593,812
合計	5,327,372