有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	87,411
預金
当座預金	1,661,270
普通預金	538,762
定期預金	42,591
定期積金	6,000
計	2,248,624
合計	2,336,036

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社クリエイトエス・ディー	719,780
株式会社ドン・キホーテ	569,456
株式会社コスモス薬品	351,979
UDリテール株式会社	337,277
スギホールディングス株式会社	263,365
その他	1,579,514
合計	3,821,373

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,456,788	40,709,967	40,345,382	3,821,373	91.3	32.6

③ 商品

区分	金額(千円)
アイスクリーム・冷凍食品	464,916
その他食品	126,972
合計	591,889

④ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニチレイフーズ株式会社	230,454
マルハニチロ株式会社	185,689
株式会社ニップン	179,954
味の素冷凍食品株式会社	143,157
株式会社日清製粉ウェルナ	120,251
その他	870,247
合計	1,729,755

⑤ 差入保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ナックス	200,000
国分グループ本社株式会社	150,000
ハーゲンダッツジャパン株式会社	50,000
森永乳業株式会社	50,000
浜松中央西ビル株式会社	42,224
その他	228,587
合計	720,811

⑤ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
江崎グリコ株式会社	144,599
合計	144,599

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	144,599
合計	144,599

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ナックス	2,756,426
国分グループ本社株式会社	816,964
株式会社ロッテ	255,230
株式会社明治	224,692
江崎グリコ株式会社	185,030
その他	1,897,224
合計	6,135,566