有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	86,303
預金
当座預金	1,012,168
普通預金	339,487
定期預金	32,597
計	1,384,253
合計	1,470,557

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社クリエイトエス・ディー	1,120,403
スギホールディングス株式会社	639,928
株式会社コスモス薬品	618,275
株式会社ドン・キホーテ	437,741
UDリテール株式会社	297,412
その他	1,902,424
合計	5,016,186

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,199,081	59,138,904	59,321,799	5,016,186	92.2	31.5

③ 商品

区分	金額(千円)
アイスクリーム・冷凍食品	693,039
その他食品	146,993
合計	840,032

④ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニチレイフーズ株式会社	305,613
株式会社ニップン	291,879
マルハニチロ株式会社	232,125
森永乳業株式会社	192,976
株式会社ニッスイ	160,295
その他	1,138,189
合計	2,321,079

⑤ 差入保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ナックス	200,000
国分グループ本社株式会社	150,000
ハーゲンダッツジャパン株式会社	50,000
森永乳業株式会社	50,000
有限会社伊沢管理サービス	36,200
その他	181,784
合計	667,985

⑤ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
江崎グリコ株式会社	195,983
合計	195,983

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	195,983
合計	195,983

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ナックス	3,902,788
国分グループ本社株式会社	818,691
株式会社ロッテ	344,631
株式会社明治	299,585
森永乳業株式会社	249,065
その他	2,339,282
合計	7,954,044