(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	96,566
預金
当座預金	913,339
普通預金	221,736
定期預金	42,590
定期積金	20,700
計	1,198,367
合計	1,294,933

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
相原芳正	528
合計	528

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	528
合計	528

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社クリエイトエス・ディー	789,622
株式会社ドン・キホーテ	500,212
ユニー株式会社	278,393
株式会社長崎屋	245,857
UDリテール株式会社	232,198
その他	1,339,612
合計	3,385,897

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,531,243	34,088,335	33,233,681	3,385,897	90.8	31.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
アイスクリーム・冷凍食品	393,308
その他食品	126,426
合計	519,735

⑤ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ナックス	172,576
マルハニチロ株式会社	165,905
株式会社ロッテ	153,896
江崎グリコ株式会社	152,903
株式会社ニチレイ	152,667
その他	1,015,318
合計	1,813,268

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
江崎グリコ株式会社	182,321
合計	182,321

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	182,321
合計	182,321

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ナックス	2,023,587
国分グループ本社株式会社	825,076
株式会社ロッテ	251,759
江崎グリコ株式会社	238,450
株式会社明治	232,513
その他	1,701,262
合計	5,272,649