有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	76,477
預金
当座預金	1,585,973
普通預金	305,105
定期預金	32,591
計	1,923,670
合計	2,000,147

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社クリエイトエス・ディー	815,462
株式会社コスモス薬品	567,283
株式会社ドン・キホーテ	445,381
スギホールディングス株式会社	311,616
UDリテール株式会社	305,494
その他	1,717,644
合計	4,162,883

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,821,373	44,664,748	44,323,238	4,162,883	91.4	32.6

③ 商品

区分	金額(千円)
アイスクリーム・冷凍食品	509,310
その他食品	106,278
合計	615,588

④ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニチレイフーズ株式会社	305,195
株式会社ニップン	255,437
マルハニチロ株式会社	221,405
味の素冷凍食品株式会社	178,223
株式会社ニッスイ	147,955
その他	1,052,099
合計	2,160,316

⑤ 差入保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ナックス	200,000
国分グループ本社株式会社	150,000
ハーゲンダッツジャパン株式会社	50,000
森永乳業株式会社	50,000
有限会社伊沢管理サービス	36,200
その他	156,563
合計	642,764

⑤ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
江崎グリコ株式会社	128,596
合計	128,596

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	128,596
合計	128,596

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ナックス	3,327,126
国分グループ本社株式会社	907,241
株式会社ロッテ	313,067
株式会社明治	262,070
森永乳業株式会社	213,394
その他	1,848,072
合計	6,870,973