有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	79,167
預金
当座預金	1,335,366
普通預金	349,985
計	1,685,351
合計	1,764,518

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
スギホールディングス株式会社	1,198,391
株式会社クリエイトエス・ディー	1,120,118
株式会社コスモス薬品	805,659
株式会社ドン・キホーテ	436,659
UDリテール株式会社	303,354
その他	1,921,272
合計	5,785,453

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,016,186	61,511,880	60,742,613	5,785,453	91.3	32.0

③ 商品

区分	金額(千円)
アイスクリーム・冷凍食品	710,731
その他食品	150,587
合計	861,318

④ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニチレイフーズ株式会社	348,363
株式会社ニップン	260,394
森永乳業株式会社	204,046
株式会社イートアンドフーズ	156,199
味の素冷凍食品株式会社	151,720
その他	1,162,026
合計	2,282,749

⑤ 差入保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ナックス	200,000
国分グループ本社株式会社	150,000
ハーゲンダッツジャパン株式会社	50,000
森永乳業株式会社	50,000
有限会社伊沢管理サービス	36,200
その他	201,141
合計	687,341

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
江崎グリコ株式会社	177,041
合計	177,041

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月	177,041
合計	177,041

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ナックス	3,075,315
国分グループ本社株式会社	952,597
三井物産株式会社	993,445
株式会社ロッテ	413,383
株式会社明治	309,534
その他	2,595,165
合計	8,339,442