有価証券報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	97,897
預金
当座預金	1,945,130
普通預金	360,146
定期預金	32,591
計	2,337,868
合計	2,435,765

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社クリエイトエス・ディー	904,662
株式会社コスモス薬品	717,435
株式会社ドン・キホーテ	401,971
UDリテール株式会社	313,974
スギホールディングス株式会社	299,236
その他	2,561,803
合計	5,199,081

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
4,162,883	52,265,221	51,229,023	5,199,081	90.8	32.8

③ 商品

区分	金額(千円)
アイスクリーム・冷凍食品	588,404
その他食品	116,057
合計	704,454

④ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永乳業株式会社	178,898
味の素冷凍食品株式会社	123,432
株式会社イートアンドホールディングス	116,366
株式会社ニチレイ	90,408
テーブルマーク株式会社	81,407
その他	813,470
合計	1,403,981

⑤ 差入保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ナックス	200,000
国分グループ本社株式会社	150,000
ハーゲンダッツジャパン株式会社	50,000
森永乳業株式会社	50,000
有限会社伊沢管理サービス	36,200
その他	183,064
合計	669,264

⑤ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
江崎グリコ株式会社	152,317
合計	152,317

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	152,317
合計	152,317

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ナックス	3,592,896
国分グループ本社株式会社	813,625
株式会社ロッテ	319,189
株式会社明治	279,046
森永乳業株式会社	230,217
その他	2,556,096
合計	7,791,069