有価証券報告書-第5期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 314,123 | 403,840 |
| 減価償却費 | 54,783 | 63,311 |
| のれん償却額 | 21,004 | 20,740 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,400 | △35,350 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 119,995 | △8,485 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,339 | △622 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △543 | △11,456 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △604 | 15,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,166 | △270 |
| 保険解約返戻金 | △29,716 | - |
| 支払利息 | 8,146 | 6,523 |
| 和解金 | 7,373 | - |
| 上場関連費用 | - | 7,714 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,641 | △1,057 |
| 固定資産除却損 | 2,532 | 54 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △345,006 | 171,681 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,575 | △43,627 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 64,842 | △12,562 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △84,202 | 90,029 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 63,737 | △31,577 |
| その他 | △71,822 | 33,455 |
| 小計 | 99,321 | 667,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,162 | 270 |
| 利息の支払額 | △8,146 | △6,466 |
| 法人税等の支払額 | △191,636 | △136,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △99,299 | 524,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,001 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,559 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,093 | △17,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,529 | 1,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,886 | △10,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 54,335 | - |
| その他 | △2,549 | △5,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,894 | △30,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,200 | △251,600 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △117,572 | △131,760 |
| リース債務の返済による支出 | △6,978 | △5,824 |
| 株式の発行による収入 | - | 690,044 |
| 上場関連費用の支出 | - | △7,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △47,750 | 293,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 228 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △140,157 | 787,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 379,585 | 239,428 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 239,428 | ※ 1,027,316 |
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