有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 240,000 | 314,123 |
| 減価償却費 | 73,675 | 54,783 |
| 減損損失 | 47,441 | - |
| 負ののれん発生益 | △32,228 | - |
| のれん償却額 | 28,144 | 21,004 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,900 | 5,400 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,733 | 119,995 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,477 | △12,339 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 20,431 | △543 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,604 | △604 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,461 | △1,166 |
| 保険解約返戻金 | △18,152 | △29,716 |
| 支払利息 | 8,656 | 8,146 |
| 和解金 | 5,000 | 7,373 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 3,781 | - |
| 資産除去債務戻入益(△は益) | △5,388 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △782 | △1,641 |
| 固定資産除却損 | 4,741 | 2,532 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △148,878 | △345,006 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 170,830 | △15,575 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44,047 | 64,842 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 131,388 | △84,202 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △31,149 | 63,737 |
| その他 | △36,880 | △71,822 |
| 小計 | 407,367 | 99,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,464 | 1,162 |
| 利息の支払額 | △8,344 | △8,146 |
| 法人税等の支払額 | △41,944 | △191,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,543 | △99,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △36,221 | △1,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,037 | 31,559 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △75,914 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,535 | △47,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,703 | 2,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,956 | △32,886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,467 | 2,000 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 60 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 63,388 | 54,335 |
| その他 | 623 | △2,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,654 | 6,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 68,100 | △3,200 |
| 長期借入れによる収入 | - | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △292,751 | △117,572 |
| リース債務の返済による支出 | △7,914 | △6,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △232,565 | △47,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △108 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 153,524 | △140,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 226,062 | 379,585 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 379,585 | ※1 239,428 |