有価証券報告書-第7期(2022/07/01-2023/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 413,642 | 494,070 |
| 減価償却費 | 91,355 | 113,566 |
| のれん償却額 | 35,477 | 102,866 |
| 負ののれん発生益 | △16,555 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,968 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △27,370 | 23,482 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,490 | △408 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △3 | 2,873 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,967 | 10,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | △421 | △808 |
| 支払利息 | 5,897 | 6,683 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △195 | △1,130 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,283 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △62 | 408 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △177,883 | 898,487 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 62,609 | 664 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △37,869 | △366,962 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △163,778 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,873 | 33,328 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 131,633 | 17,187 |
| その他 | △6,495 | 68,917 |
| 小計 | 305,618 | 1,405,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 4,199 |
| 利息の支払額 | △5,384 | △6,615 |
| 法人税等の支払額 | △294,569 | △265,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,085 | 1,138,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 76,535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △111,087 | △81,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 1,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,193 | △5,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,449 | 15,947 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △311,558 | ※2 △659,920 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 6,063 | 121,857 |
| 保険積立金の解約による収入 | 255,390 | 26,747 |
| その他 | △8,634 | △27,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △192,375 | △532,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △87,000 |
| 長期借入れによる収入 | 614,500 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △410,517 | △626,927 |
| 社債の償還による支出 | △149,354 | - |
| リース債務の返済による支出 | △5,364 | △8,647 |
| その他 | △85 | △283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,180 | △372,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,887 | 750 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △135,223 | 234,041 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,027,316 | 892,092 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 892,092 | ※1 1,126,133 |
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