有価証券報告書-第6期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 403,840 | 413,642 |
| 減価償却費 | 63,311 | 91,355 |
| のれん償却額 | 20,740 | 35,477 |
| 負ののれん発生益 | - | △16,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △35,350 | △2,968 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,485 | △27,370 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △622 | △1,490 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △11,456 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,420 | 3,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | △270 | △421 |
| 支払利息 | 6,523 | 5,897 |
| 上場関連費用 | 7,714 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,057 | △195 |
| 固定資産除却損 | 54 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △62 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 171,681 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △177,883 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △43,627 | 62,609 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,562 | △37,869 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 90,029 | △163,778 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △31,577 | △3,873 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 131,633 |
| その他 | 33,455 | △6,495 |
| 小計 | 667,760 | 305,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 421 |
| 利息の支払額 | △6,466 | △5,384 |
| 法人税等の支払額 | △136,775 | △294,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,788 | 6,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,307 | △111,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,654 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,006 | △24,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,449 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △311,558 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | 6,063 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 255,390 |
| その他 | △5,022 | △8,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,681 | △192,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △251,600 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 614,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △131,760 | △410,517 |
| 社債の償還による支出 | - | △149,354 |
| リース債務の返済による支出 | △5,824 | △5,364 |
| 株式の発行による収入 | 690,044 | - |
| 上場関連費用の支出 | △7,308 | - |
| その他 | - | △85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293,553 | 49,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 228 | 1,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 787,888 | △135,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 239,428 | 1,027,316 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,027,316 | ※1 892,092 |
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