有価証券報告書-第8期(2023/07/01-2024/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 494,070 | 79,487 |
| 減価償却費 | 113,566 | 150,182 |
| のれん償却額 | 102,866 | 293,134 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,482 | 28,283 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △408 | △144 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 2,873 | 8,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,335 | 6,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | △808 | △553 |
| 支払利息 | 6,683 | 31,990 |
| シンジケートローン手数料 | - | 81,750 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 579 | 143,036 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,130 | △1,553 |
| 固定資産除却損 | 2,283 | 10,085 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 408 | 302 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 898,487 | △44,103 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 664 | 131 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △366,962 | 22,515 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,328 | 11,237 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 49,062 | 87,994 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 17,187 | △100,734 |
| その他 | 19,275 | △57,586 |
| 小計 | 1,405,842 | 750,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,199 | 681 |
| 利息の支払額 | △6,615 | △27,179 |
| 法人税等の支払額 | △265,003 | △61,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,422 | 662,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 76,535 | 185,928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,140 | △189,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,130 | 2,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,924 | △18,255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,947 | 53,507 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △659,920 | ※2 △1,911,777 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 63,948 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 121,857 | 40,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,747 | 81,260 |
| その他 | △27,506 | △10,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △532,275 | △1,703,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △87,000 | △70,374 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 3,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △626,927 | △1,403,997 |
| 社債の償還による支出 | - | △293,759 |
| リース債務の返済による支出 | △8,647 | △14,411 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | △82,000 |
| その他 | △283 | 171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △372,857 | 1,265,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 750 | 422 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 234,041 | 224,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 892,092 | 1,126,133 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,126,133 | ※1 1,351,071 |
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