有価証券報告書-第9期(2024/07/01-2025/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 79,487 | 451,822 |
| 減価償却費 | 150,182 | 182,362 |
| 減損損失 | - | 3,180 |
| のれん償却額 | 293,134 | 360,954 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,283 | △9,187 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 8,359 | 3,517 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,515 | △48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △40,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △553 | △933 |
| 支払利息 | 31,990 | 50,882 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,553 | △17,828 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △44,103 | 146,098 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 131 | △2,721 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,515 | △91,831 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,237 | 203,328 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 87,994 | △41,687 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △100,734 | 151,992 |
| その他 | 177,444 | △19,603 |
| 小計 | 750,329 | 1,330,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 681 | 1,608 |
| 利息の支払額 | △27,179 | △53,373 |
| 法人税等の支払額 | △61,689 | △160,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662,143 | 1,118,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △189,727 | △282,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,092 | 33,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,255 | △12,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,507 | 1,441 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,911,777 | ※2 △60,775 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 63,948 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 40,000 | 58,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 81,260 | 1,378 |
| その他 | 175,694 | 20,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,703,256 | △241,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,130,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,403,997 | △1,759,532 |
| リース債務の返済による支出 | △14,411 | △13,046 |
| その他 | △445,962 | △1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,265,629 | △1,473,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 422 | △378 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 224,938 | △597,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,126,133 | 1,351,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,351,071 | ※1 753,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
