有価証券報告書-第10期(2025/07/01-2026/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 451,822 | 252,910 |
| 減価償却費 | 182,362 | 192,210 |
| 減損損失 | 3,180 | 290,565 |
| のれん償却額 | 360,954 | 362,743 |
| 負ののれん発生益 | - | △37,204 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,187 | 8,135 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 3,517 | △11,539 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △48 | 13,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △40,000 | △3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △933 | △1,888 |
| 支払利息 | 50,882 | 43,135 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △17,828 | △3,125 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 146,098 | △803,389 |
| リース解約損 | - | 2,606 |
| その他 | 199,478 | 41,819 |
| 小計 | 1,330,297 | 347,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,608 | 1,964 |
| 利息の支払額 | △53,373 | △43,134 |
| 法人税等の支払額 | △160,445 | △284,969 |
| リース解約損の支払額 | - | △1,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118,086 | 20,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 148,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △282,748 | △435,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,518 | 7,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,441 | 15,655 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △60,775 | ※2 △217,295 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 33,993 |
| 事業譲受による支出 | - | △138,115 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 58,000 | 3,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 1,200 |
| その他 | 8,770 | △26,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △241,795 | △607,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 771,506 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,759,532 | △620,351 |
| その他 | △14,245 | △11,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,473,777 | 255,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △378 | 593 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △597,863 | △331,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,351,071 | 753,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 753,208 | ※1 421,810 |
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