有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 445,442 | 729,430 |
| 減価償却費 | 226,030 | 186,861 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 104,973 | △227,590 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △33,355 | △43,181 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,799 | △29,030 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △200 | △1,100 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,167 | 4,060 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 15,494 | △18,100 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23,887 | △7,816 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △11,001 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △93,059 | - |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 97,306 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,917 | △2,820 |
| 支払利息 | 24,237 | 16,483 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 687 | - |
| 固定資産除却損 | 7,298 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | 36 | - |
| 受取賃貸料 | △6,525 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 628 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15,330 | - |
| その他 | 30,438 | △129,453 |
| 小計 | 821,298 | 467,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,917 | 2,820 |
| 利息の支払額 | △24,237 | △16,483 |
| 賃貸料の受取額 | 6,525 | - |
| 法人税等の支払額 | △287,671 | △104,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,830 | 349,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,199 | △2,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 11,395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △239,222 | △164,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,533 | △14,956 |
| その他 | 15,182 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △252,273 | △170,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 341,668 | 586,668 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △816,535 | △603,865 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,742,302 | - |
| 株式の発行による収入 | 225,510 | - |
| その他 | △7,956 | △5,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △299,616 | △22,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33,059 | 157,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 458,883 | 425,823 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 425,823 | ※ 583,190 |
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