有価証券報告書-第68期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 421,900 | 573,786 |
| 減価償却費 | 337,360 | 349,334 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 80,251 | △181,475 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,959 | △138,595 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △176,698 | △165,470 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △700 | 1,500 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,117 | 8,820 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 9,500 | 5,400 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △18,946 | △26,500 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △47,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,154 | △4,482 |
| 支払利息 | 29,825 | 35,170 |
| 保険解約返戻金 | △108,270 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △149 | 663 |
| 助成金収入 | △200,000 | △15,240 |
| 固定資産除却損 | 85,414 | 7,593 |
| その他 | 446,193 | 189,468 |
| 小計 | 886,449 | 592,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,154 | 4,482 |
| 利息の支払額 | △29,825 | △35,170 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 108,270 | - |
| 助成金の受取額 | 200,000 | 15,240 |
| 法人税等の支払額 | △87,368 | △95,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,680 | 481,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,299 | △1,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,356,319 | △272,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,486 | △62,961 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △85,259 | - |
| その他 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,468,215 | △335,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 38,000 | 303,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △340,000 | △200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △15,029 | △24,282 |
| 配当金の支払額 | △127,307 | △131,219 |
| その他 | △3,958 | △3,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 551,705 | △55,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 164,169 | 90,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 492,160 | 656,329 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 656,329 | ※1 747,057 |
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