有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 469,180 | 445,442 |
| 減価償却費 | 239,247 | 226,030 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △109,874 | 104,973 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,504 | △33,355 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,770 | 2,799 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,600 | △200 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,070 | 11,167 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,954 | 15,494 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40,628 | △23,887 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,920 | △93,059 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 97,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,169 | △2,917 |
| 支払利息 | 26,932 | 24,237 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 33,328 | 687 |
| 支払手数料 | 18,300 | - |
| 固定資産除却損 | - | 7,298 |
| 為替差損益(△は益) | △112 | 36 |
| 受取賃貸料 | △8,790 | △6,525 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,500 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 15,330 |
| その他 | 129,043 | 30,438 |
| 小計 | 882,492 | 821,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,169 | 2,917 |
| 利息の支払額 | △26,932 | △24,237 |
| 賃貸料の受取額 | 8,790 | 6,525 |
| 法人税等の支払額 | △210,181 | △287,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662,337 | 518,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,302 | △1,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,870 | △239,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117,512 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △60,830 | △27,533 |
| その他 | △10 | 15,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,502 | △252,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △473,336 | 341,668 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △303,018 | △816,535 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,742,302 |
| 株式の発行による収入 | - | 225,510 |
| その他 | △26,290 | △7,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △802,644 | △299,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △174,809 | △33,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 633,693 | 458,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 458,883 | ※ 425,823 |