有価証券報告書-第69期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 573,786 | 683,948 |
| 減価償却費 | 349,334 | 408,237 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △181,475 | △150,484 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △138,595 | △107,371 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △165,470 | △408,547 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | 1,200 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,820 | 25,389 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,400 | 2,000 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △26,500 | △31,554 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △47,376 | △4,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,482 | △5,808 |
| 支払利息 | 35,170 | 42,761 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 663 | - |
| 助成金収入 | △15,240 | △15,000 |
| 固定資産除却損 | 7,593 | 2,142 |
| その他 | 189,468 | △114,670 |
| 小計 | 592,596 | 327,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,482 | 5,808 |
| 利息の支払額 | △35,170 | △42,761 |
| 助成金の受取額 | 15,240 | 15,000 |
| 法人税等の支払額 | △95,343 | △197,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,804 | 108,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,252 | △1,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △272,357 | △348,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △62,961 | △228,281 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △8,574 |
| その他 | △0 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △335,572 | △586,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 303,000 | 424,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △24,282 | △54,051 |
| 配当金の支払額 | △131,219 | △139,688 |
| その他 | △3,002 | △1,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,504 | 328,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,727 | △147,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 656,329 | 747,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 747,057 | ※1 599,903 |
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