有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 729,430 | 632,388 |
| 減価償却費 | 186,861 | 196,220 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △227,590 | △15,454 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △43,181 | △78,549 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,030 | △38,975 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,100 | 200 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,060 | 665 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △18,100 | 10,400 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,816 | - |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △11,001 | △22,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,820 | △2,264 |
| 支払利息 | 16,483 | 14,841 |
| 保険解約返戻金 | - | △63,640 |
| 株式公開費用 | - | 28,605 |
| 固定資産除却損 | 0 | 43,028 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 628 | - |
| その他 | △129,453 | △13,665 |
| 小計 | 467,370 | 691,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,820 | 2,264 |
| 利息の支払額 | △16,483 | △14,841 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 63,640 |
| 法人税等の支払額 | △104,043 | △237,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,664 | 504,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,297 | △1,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,395 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △164,186 | △790,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,956 | △7,193 |
| その他 | △4 | △22,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △170,048 | △821,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 586,668 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △603,865 | △366,632 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,161,430 |
| 株式公開費用による支出 | - | △28,605 |
| その他 | △5,051 | △3,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,248 | 782,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157,366 | 465,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 425,823 | 583,190 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 583,190 | ※ 1,048,973 |
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