有価証券報告書-第66期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 632,388 | 621,415 |
| 減価償却費 | 196,220 | 262,648 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,454 | 50,631 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △78,549 | △139,905 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,975 | 58,562 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 200 | △400 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 665 | 10,891 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 10,400 | △8,700 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △22,343 | △20,410 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △31,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,264 | △2,477 |
| 支払利息 | 14,841 | 17,371 |
| 支払手数料 | - | 21,400 |
| 保険解約返戻金 | △63,640 | △64,550 |
| 助成金収入 | - | △172,253 |
| 株式公開費用 | 28,605 | - |
| 固定資産除却損 | 43,028 | 10,019 |
| その他 | △13,665 | △149,676 |
| 小計 | 691,456 | 463,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,264 | 2,477 |
| 利息の支払額 | △14,841 | △17,371 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 63,640 | 64,550 |
| 助成金の受取額 | - | 172,253 |
| 法人税等の支払額 | △237,605 | △193,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,914 | 490,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,202 | △11,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △790,369 | △1,898,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,193 | △4,703 |
| その他 | △22,895 | △25,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △821,659 | △1,940,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | 460,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △366,632 | △340,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,161,430 | - |
| 株式公開費用による支出 | △28,605 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △37,398 |
| 配当金の支払額 | - | △165,340 |
| その他 | △3,664 | △25,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 782,527 | 892,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 465,782 | △556,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 583,190 | 1,048,973 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,048,973 | ※ 492,160 |
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