有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 233,336 | 133,332 | 0.8 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,588 | 1,644 | 3.5 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 47,218 | 208,331 | 0.7 | 2021年4月~ 2023年3月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 5,557 | 3,912 | 3.4 | 2021年4月~ 2024年7月 |
合計 | 287,699 | 347,220 | ― | ― |
(注) 1.平均利率は期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 113,878 | 94,453 | ― | ― |
リース債務 | 1,703 | 1,389 | 611 | 208 |