有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 950,000 | 1,800,000 | 0.8 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 154,054 | 485,480 | 0.7 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 121,036 | 122,166 | 1.4 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 497,250 | 803,674 | 0.9 | 2021年~2030年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 272,812 | 253,520 | 1.4 | 2021年~2028年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 1,995,153 | 3,464,841 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 240,292 | 236,382 | 111,000 | 36,000 |
リース債務 | 113,155 | 82,589 | 37,869 | 13,285 |