有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/07/16 15:00
【資料】
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【項目】
130項目
区分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金950,0001,800,0000.8-
1年以内に返済予定の長期借入金154,054485,4800.7-
1年以内に返済予定のリース債務121,036122,1661.4-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)497,250803,6740.92021年~2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)272,812253,5201.42021年~2028年
その他有利子負債----
合計1,995,1533,464,841--

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金240,292236,382111,00036,000
リース債務113,15582,58937,86913,285