訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,395
預金
当座預金	78,447
普通預金	1,332,761
外貨預金	4,365
小計	1,415,574
合計	1,421,969

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大賀㈱	1,997
㈲丸西	1,150
間瀬㈱	644
㈱園山商事	600
㈱山義	480
その他	943
合計	5,816

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年8月	3,754
9月	671
10月	395
11月	994
12月以降	-
合計	5,816

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーシーカード㈱	73,206
㈱みなとカード	63,195
大阪ダイヤモンド地下街㈱	39,866
三井住友カード㈱	35,402
㈱ユニモール	15,835
その他	43,454
合計	270,958

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
369,657	8,575,995	8,674,695	270,958	97.0		14

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
生地	98,029
その他	68,124
小計	166,154
製品
オーダースーツ	70,961
小計	70,961
合計	237,116

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
オーダースーツ	66,012
合計	66,012

へ. 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
生地	2,024,586
計	2,024,586
貯蔵品
売却用物品その他	976
計	976
合計	2,025,563

② 固定資産
イ. 敷金

相手先	金額(千円)
三菱地所㈱	59,905
三菱地所プロパティマネジメント㈱	44,625
ヒューリック㈱	36,791
犬山建物㈱	36,116
紙与不動産㈱	31,714
その他	236,965
合計	446,118

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Trabaldo Togna S.p.A	79,832
鷹岡㈱	69,498
トランズインターナショナル㈱	68,488
キンググロリー㈱	51,102
ドーメル・ジャポン㈱	33,695
その他	142,739
合計	445,357

ロ. 前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客	462,415
合計	462,415