有価証券報告書-第75期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,379
預金
当座預金	111,182
普通預金	1,208,567
外貨預金	3,854
小計	1,323,603
合計	1,336,983

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
間瀬㈱	806
㈲丸西	242
合計	1,048

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年8月	242
9月	159
10月	646
合計	1,048

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	168,330
㈱みなとカード	79,051
大阪ダイヤモンド地下街㈱	40,591
パルコ㈱	9,335
SBペイメントサービス㈱	3,381
その他	21,201
合計	321,891

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
270,927	9,010,365	8,959,401	321,891	96.53		12

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
生地	40,394
その他	38,838
小計	79,232
製品
オーダースーツ	85,581
小計	85,581
合計	164,814

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
オーダースーツ	61,085
合計	61,085

へ. 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
生地	1,731,075
小計	1,731,075
貯蔵品
売却用物品その他	1,187
小計	1,187
合計	1,732,262

② 固定資産
イ. 敷金

相手先	金額(千円)
三菱地所㈱	135,010
㈱パルコ	49,285
ヒュ-リック㈱	40,000
犬山建物㈱	35,381
紙与不動産㈱	31,714
その他	356,876
合計	648,267

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
トランズインターナショナル㈱	108,158
キンググロリー㈱	48,042
MARZOTTO WOOL MANUFACTURING SRL	36,212
TRABALDO TOGNA S.P.A	35,536
DALIAN AZWELL GARMENT CO.,LTD	21,604
その他	120,352
合計	369,906

ロ. 前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客	444,391
合計	444,391