有価証券報告書-第78期(2024/08/01-2025/07/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,353
預金
当座預金	27,001
普通預金	619,063
外貨預金	17,373
小計	663,439
合計	669,793

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	109,637
㈱みなとカード	84,556
三井住友カード㈱	84,333
㈱パルコ	9,738
三菱地所プロパティマネジメント㈱	6,227
その他	29,221
合計	323,714

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
313,851	11,696,712	11,686,662	323,714	97.30		10

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
服飾雑貨	83,139
小計	83,139
製品
オーダースーツ	126,334
小計	126,334
合計	209,474

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
オーダースーツ	60,248
合計	60,248

ホ. 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
生地	2,368,565
合計	2,368,565

② 固定資産
イ. 敷金

相手先	金額(千円)
三菱地所㈱	108,732
ヒュ-リック㈱	65,049
パルコ	37,757
三菱地所プロパティマネジメント㈱	36,132
犬山建物㈱	34,278
その他	590,268
合計	872,218

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
トランズインターナショナル㈱	116,692
MNインターファッション㈱	35,856
大連アズウェル	24,036
瀧定名古屋㈱	23,872
ファンメイカンボジア	14,570
その他	77,293
合計	292,322

ロ. 前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客	467,136
合計	467,136