有価証券報告書-第74期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,706
預金
当座預金	76,381
普通預金	1,246,146
外貨預金	4,573
小計	1,327,101
合計	1,334,807

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲丸西	1,181
間瀬㈱	1,032
㈱園山商事	850
グッドヒル㈱	520
デー・エス・ケー・ジャパン㈱	245
その他	169
合計	3,998

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年8月	1,923
9月	180
10月	729
11月	1,164
12月以降	-
合計	3,998

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーシーカード㈱	71,173
㈱みなとカード	60,883
大阪ダイヤモンド地下街㈱	55,656
三井住友カード㈱	40,038
SBペイメントサービス㈱	8,440
その他	34,733
合計	270,927

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
270,958	8,086,534	8,086,565	270,927	96.76		12

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
生地	68,499
その他	48,191
小計	116,690
製品
オーダースーツ	75,574
小計	75,574
合計	192,265

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
オーダースーツ	56,309
合計	56,309

へ. 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
生地	1,688,045
計	1,688,045
貯蔵品
売却用物品その他	1,077
計	1,077
合計	1,689,122

② 固定資産
イ. 敷金

相手先	金額(千円)
三菱地所㈱	135,010
ヒュ-リック㈱	40,000
㈱パルコ	37,100
犬山建物㈱	35,748
紙与不動産㈱	31,714
その他	205,543
合計	485,117

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
トランズインターナショナル㈱	81,868
鷹岡㈱	78,338
キンググロリー㈱	51,399
瀧定名古屋㈱	44,733
㈱クリミナル	18,088
その他	63,932
合計	338,361

ロ. 前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客	421,897
合計	421,897