有価証券報告書-第76期(2022/08/01-2023/07/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,245
預金
当座預金	61,629
普通預金	1,029,881
外貨預金	8,473
小計	1,099,984
合計	1,107,230

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
間瀬㈱	487
㈲丸西	83
合計	571

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年11月	571
合計	571

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	175,121
㈱みなとカード	86,544
パルコ㈱	7,307
大阪ダイヤモンド地下街㈱	5,565
SBペイメントサービス㈱	5,461
その他	24,741
合計	304,742

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
321,891	10,503,270	10,520,418	304,742	97.18		11

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
服飾雑貨	43,839
小計	43,839
製品
オーダースーツ	107,718
小計	107,718
合計	151,557

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
オーダースーツ	62,652
合計	62,652

へ. 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
生地	2,080,747
小計	2,080,747
貯蔵品
売却用物品その他	851
小計	851
合計	2,081,599

② 固定資産
イ. 敷金

相手先	金額(千円)
三菱地所㈱	135,010
ヒュ-リック㈱	65,049
㈱パルコ	49,285
犬山建物㈱	35,013
紙与不動産㈱	31,714
その他	432,165
合計	748,238

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
トランズインターナショナル㈱	140,029
㈱古賀屋	68,235
鷹岡㈱	53,190
MNインターファッション㈱	40,941
瀧定名古屋㈱	30,739
その他	92,375
合計	425,511

ロ. 前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客	483,242
合計	483,242