有価証券報告書-第77期(2023/08/01-2024/07/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,854
預金
当座預金	46,085
普通預金	836,433
外貨預金	11,981
小計	894,500
合計	901,354

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	92,757
三菱UFJニコス㈱	89,846
㈱みなとカード	84,140
パルコ㈱	8,155
SBペイメントサービス㈱	7,820
その他	31,131
合計	313,851

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
304,742	11,524,276	11,515,167	313,851	97.35		10

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
服飾雑貨	69,504
小計	69,504
製品
オーダースーツ	134,665
小計	134,665
合計	204,169

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
オーダースーツ	75,303
合計	75,303

ホ. 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
生地	2,219,587
小計	2,219,587
貯蔵品
売却用物品その他	971
小計	971
合計	2,220,559

② 固定資産
イ. 敷金

相手先	金額(千円)
三菱地所㈱	135,010
ヒュ-リック㈱	65,049
三菱地所プロパティマネジメント㈱	36,132
犬山建物㈱	34,646
阪急阪神電鉄㈱	32,400
その他	563,300
合計	866,538

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
トランズインターナショナル㈱	141,104
MNインターファッション㈱	52,030
TRABALDO TOGNA	28,842
アズウェル	25,508
野村貿易㈱	11,960
その他	80,913
合計	340,359

ロ. 前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客	579,226
合計	579,226